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招商招悦纯债债券型证券投资基金托管契约基金管理东谈主：招商基金管理有限公司基金托管东谈主：北京银行股份有限公司托管契约托管契约一、基金托管契约当事东谈主（一）基金管理东谈主称号：招商基金管理有限公司住所：深圳市福田区深南通衢7088号法定代表东谈主：王小青教授日历：2002年12月27日批准教授机关及批准教授文号：中国证券监督管理委员会证监基金字2002100号组织体式：有限职守公司注册老本：13.1亿元东谈主民币存续期限：抓续假想商酌电话：（0755）83199596（二）基金托管东谈主称号

招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同基金管制东谈主：招商基金管制有限公司基金托管东谈主：北京银行股份有限公司基金合同基金合同第一部分绪言一、矍铄本基金合同的方针、依据和原则权益义务，表率基金运作。法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募敞开式证券投资基金

本站音信，9月6日，招约定心收益债券A最新单元净值为1.9035元，累计净值为1.9035元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.09%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招约定心收益债券A为债券型-混杂一级基金，阐发最新一期基金季报贯通，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比95.82%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2019年11月28日起任职本基金基金司理，任

本站音信，6月15日招商基金处置有限公司发布《对于调治招商招悦纯债债券型证券投资基金A类份额大额申购（含如期定额投资）和调节转入业务的公告》。公告中教唆，为随和投资者需求，自2024年6月17日起调治招商招悦纯债债券型证券投资基金A类份额大额申购（含如期定额投资）和调节转入业务，申购、调节转入上限金额为200.0万元，下属分级基金调治明细如下： 注:暂停A类份额大额如期定额投资肇端日：2024年6月17日为止A类份额如期定额投资金额：2,000,000.00元 以上实际由本站左证公开信息整理，