申万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券型证券投资基金绽放日           常申购、逶迤转入及按时定额投资业务的公告               公告送出日历：2024 年 11 月 9 日 基金称号           申万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券型证券投资基金 基金简称           申万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券 基金主代码          022061 基金运作方法         条约型绽放式 基金合同收效日        2024 年 10 月 23 日 基金责罚东谈主称号        申万菱信基金责罚有限公司 基金托管东谈主称号        中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     申万菱信基金责罚有限公司 公告依据           《公开召募证券投资基金信息清晰责罚办法》《申万菱信季                季瑞三个月握有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《申                万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券型证券投资基金招募                诠释书》 申购肇始日          2024 年 11 月 11 日 逶迤转入肇始日        2024 年 11 月 11 日 按时定额投资肇始日      2024 年 11 月 11 日                申万菱信季季瑞三个月握有 申万菱信季季瑞三个月握有 下属分级基金的基金简称    期纯债债券 A      期纯债债券 C 下属分级基金的往来代码    022061              022062 该分级基金是否绽放申购、 是                     是 （逶迤转入、按时定额投资）   注：1、申万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券型证券投资基金简称“本基金”；     投资者可在每个绽放日进行申购，在最短握有期限到期日的下一个责任日起   （含该日）办理对应基金份额的赎回、逶迤转出。具体办理技能为上海证券往来   所、深圳证券往来所的宽广往来日的往来技能，但基金责罚东谈主根据法律法例、中   国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。     基金责罚东谈主自认购份额的最短握有期限到期日的下一责任日（含）起驱动办   理赎回，具体业务办理技能在赎回驱动公告中章程。     基金合同收效后，若出现新的证券/期货往来商场、证券/期货往来所往来时   间变更或其他脱落情况，基金责罚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放技能进行相应   的颐养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清晰责罚办法》（以   下简称《信息清晰办法》）的辩论章程在章程前言上公告，具体技能以基金责罚   东谈主届时公告为准。     基金责罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗略技能办理基金份额的申购、   赎回粗略逶迤。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和技能提议申购、赎回或逶迤   恳求且登记机构证据汲取的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金   份额申购、赎回的价钱。     投资东谈主在其他销售机构办理基金份额申购时，初次申购单笔最低金额为 1   元东谈主民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元东谈主民币。通过直销   中心初次申购单笔最低金额为 10 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元东谈主   民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金责罚东谈主酌情颐养。     投资东谈主将当期分派的基金收益转购基金份额或采选按时定额投资辩论时，不 受最低申购金额的遗弃。   其他销售机构的销售网点的投资东谈主欲转入直销网点进行往来要受直销网点 最低金额的遗弃。基金责罚东谈主可根据商场情况，颐养单笔申购的最低金额。   投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计握有份额不设上限遗弃，但单一投资 者握有基金份额数不得达到或起初基金份额总额的 50%（在基金运作经由中因基 金份额赎回等情形导致被迫达到或起初 50%的情形以外）。法律法例或监管机构 另有章程的，从其章程。   基金责罚东谈主可根据商场情况，在法律法例允许的情况下，颐养上述章程申购 金额的数目遗弃，或新增基金范围戒指举止。基金责罚东谈主必须在颐养实施前依照 《信息清晰办法》的辩论章程在章程前言上公告。   （1）本基金 A 类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（元）           特定申购费率      泛泛申购费率   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   基金责罚东谈主应以往来技能已毕前受理灵验申购恳求确本日当作申购恳求日 （T 日），在宽广情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该往来的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）及 时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方法查询恳求的证据情况。若申购不 成就或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主，基金责罚东谈主及基金托管东谈主不承担该 送还款项产生的利息等耗损。   销售机构对申购恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售机构确 实招揽到恳求。申购恳求的证据以登记机构的证据驱散为准。关于恳求及份额的 证据情况，投资者应实时查询并妥善利用正当职权，不然如因恳求未取得登记机 构的证据而产生的驱散，由投资东谈主自行承担。   基金责罚东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内对上述申购恳求果然 认技能进行颐养，并必须在颐养实施日前按照《信息清晰办法》的辩论章程在规 定前言上公告。   基金逶迤用度由三部分构成：转出基金赎回费、逶迤费和申购补差费。其中， 转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行预备和收取；逶迤费根据本 基金责罚东谈主设定的逶迤费率进行预备和收取，当今，本基金责罚东谈主将逶迤费率全 部设为 0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费 率按申购金额的不同分段收取，申购金额按恳求逶迤时的金额预备，申购补差费 按转入基金和转出基金各自对应的申购费率离别预备，由申购费率高的基金向申 购费率低的基金进行逶迤时不收取申购补差费。具体申购费率范例请见各基金的 关联法律文献和最新公告。   基金逶迤的预备公式：   转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出基金逶迤费＝转出金额×转出基金逶迤费率   转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金逶迤费   基金逶迤申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费   其中： 或，转入基金固定申购费金额 率） ，或，转出基金固定申购费金额   净转入金额＝转入金额-基金逶迤申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值   转出金额、转出基金赎回费与逶迤费的预备保留少许点后两位，第三位四舍 五入，由此产生的过失在转出基金财富中列支；净转入金额、转入份额的预备保 留少许点后两位，第三位四舍五入，由此产生的过失在转入基金财富中列支。   基金责罚东谈主不错根据情况在不坎坷辩论法律法例和基金合同章程的前提下， 在与代销机构协商后，颐养上述收费方法和费率水平，并根据法律法例和中国证 监会的章程进行公告。   基金逶迤业务司法   基金逶迤采选“份额逶迤、未知价”原则，转出、转入均以 T 日的基金份额 净值为基础预备转出金额与转入份额。   逶迤用度预备采选单笔预备法。投资者在 T 日屡次逶迤的，单笔预备逶迤费 用，不按照逶迤的总份额预备其逶迤用度。   基金逶迤用度按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、逶迤费率预备用度， 并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计 算用度，点牛股并向转入方收取。   基金逶迤只可逶迤为销毁基金账户下的基金份额。   投资者办理基金逶迤业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的 基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得恳求基金逶迤，基金账户冻结技能不 受理基金逶迤恳求。   经逶迤后的基金份额在赎回时，按转入基金的章程赎回费率预备赎回用度， 基金责罚东谈主在关联基金公告中另有章程的以外。   经逶迤后的基金份额握有技能从逶迤证据日驱动重新预备。   投资者提交恳求的基金逶迤份额不起初投资者在该销售机构托管的基金份 额。淌若投资者的基金份额余额高于 1 份，投资者逶迤的最低份额为 1 份基金份 额，投资者可将其扫数或部分基金份额逶迤。淌若投资者的基金份额低于 1 份（含   基金逶迤和赎回在预备大齐赎回时同期预备，转出视同赎回。   T 日的逶迤恳求不错在 T 日章程的宽广往来技能内取销。登记结算中心在 T+1 日对投资者的 T 日逶迤恳求进行证据。投资者于 T+2 日可查询逶迤恳求证据驱散。   本基金逶迤业务适用于本基金基金份额与下述本公司已刊行和责罚的其他 绽放式基金份额（未通达逶迤的基金份额以外）之间的相互逶迤，本公司旗下自 建 TA 基金与中登（“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称）TA 基金之间 不成相互逶迤。   本基金办理基金逶迤业务的具体章程请撤职各代销机构的关联章程推行。   按时定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提议固定日历和固定金额 的扣款和申购恳求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购恳求的一种往来方法。   （一）适用基金范围 资业务。   （二）适用投资者范围   中华东谈主民共和国境内的个东谈主投资者（法律法例辞谢购买证券投资基金者除 外）。   （三）恳求方法 基金账户（适用于自建 TA 基金，已开户者以外），具体办理要害请顺从各销售 机构的章程。 者以外），并恳求办理按时定额投资业务，具体办理要害请顺从各销售机构的规 定。   （四）扣款方法和扣款日历   投资者须顺从各销售机构的基金按时定额投资业务司法，指定本东谈主的东谈主民币 结算账户当作扣款账户，根据与各销售机构的商定进行扣款。若遇非基金申购开 放日则顺延至下一基金申购绽放日。   （五）投资金额   本基金的按时定额投资来源金额为 1 元，投资者亦可根据各销售机构的章程 商定每期申购金额。   （六）申购费率   详见本基金的招募诠释书、基金产物而已摘抄等信息清晰文献。   （七）往来证据   每月骨子扣款日即为基金申购恳求日，并以该日（T 日）的基金份额财富净 值为基准预备申购份额，申购份额将在 T+1 责任日证据到手后告成计入投资者的 基金账户内。基金份额证据查询肇始日为 T+2 责任日。   （八）已申购份额的赎回及赎回费率   投资者办理基金按时定额申购业务后，自夸足对应基金份额的赎回条款后可 办理赎回。如无另行公告，按时定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同 于宽广的赎回业务。   （九）变更及绝交   （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩戴本东谈主灵验 身份证件及关联证据到原销售机构恳求办理业务变更，具体办理要害顺从该销售 机构的章程；   （2）投资者绝交“按时定额投资业务”，须佩戴本东谈主灵验身份证件及关联凭 证到原销售机构恳求办理业务绝交，具体办理要害顺从该销售机构的辩论章程；   （3）     “按时定额投资业务”变更和绝交的收效日顺从各销售机构的具体章程。   （十）办理机构：本公司直销中心和各代销机构，具体请参见“基金销售机 构”。   申万菱信基金责罚有限公司直销中心   地址：上海市中山南路 100 号 10 层（200010）   电话：400 880 8588（免资料话费）或 021-962299   传真：86-21-23261199   详见本基金责罚东谈主官方网站，本基金责罚东谈主可根据辩论法律法例要求，根据 实情，弃取其他得当要求的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金责罚东谈主网 站公示。具体请以各销售机构骨子情况为准。   基金合同收效后，在驱动办理基金份额申购粗略赎回前，基金责罚东谈主应当至 少每周在章程网站清晰一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购粗略赎回后，基金责罚东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站粗略生意网点，清晰绽放日的各种基 金份额净值和各种基金份额累计净值。   基金责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站清晰半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   本公告仅对本基金驱动办理日常申购、逶迤转入和按时定额投资业务等关联 事项赐与诠释，本基金赎回业务的办理事宜将在笃定赎回驱动技能后，依照《信 息清晰办法》的辩论章程在章程前言进行清晰。投资者欲了解本基金的翔实情况， 请 认 真 阅 读 刊 登 在 本 公 司 网 站（ www.swsmu.com ）、 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募诠释 书等法律文献。   投资者可通过以下路线商议：   申万菱信基金责罚有限公司   客服电话：400-880-8588（免资料话费）或 021-962299   公司网址：www.swsmu.com   本基金办理申购等业务关联事项的具体章程请以各销售机构办理基金上述 业务的辩论章程为准。   风险提醒：本公司原意以诚实信用、致力于尽职的原则责罚和运用基金财富， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买 者自爱”原则，在作念出投资决议后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行包袱。投资有风险，投资者投资于本基金前请负责阅读本基金 的基金合同和招募诠释书等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征和产物特 性，并充分探求自己的风险承受才调，感性判断商场，严慎作念出投资决议。敬请 投资者扎眼投资风险。   特此公告。

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