中银证券安添3个月依期洞开债券型证券投资基金（C类份额）基金产物府上提要更新编制日历：2024年9月20日送出日历：2024年9月21日本提要提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。一、产物不详中银证券安添3个月依期开基金简称基金代码016212放债券中银证券安添3个月定开债下属基金简称下属基金交往代码016213券C基金处分东谈主中银国外证券股份有限公司基金托管东谈主浙商银行股份有限公司基金合同告成日2022年8月25日上市交往所及上市日
中银证券安添3个月依期敞开债券型证券投资基金（A类份额）基金家具贵府选录更新编制日历：2024年9月20日送出日历：2024年9月21日本选录提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。一、家具卤莽中银证券安添3个月依期开基金简称基金代码016212放债券中银证券安添3个月定开债下属基金简称下属基金来往代码016212券A基金解决东谈主中银海外证券股份有限公司基金托管东谈主浙商银行股份有限公司基金合同成功日2022年8月25日上市来往所及上市日
9月19日重银转债下降0.01%，转股溢价率59.68%
2024-09-22本站音书，9月19日重银转债收盘下降0.01%，报106.5元/张，成交额8456.88万元，转股溢价率59.68%。 长途露出，重银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名重庆银行，正股最新价为6.73元，转股开动日为2022年9月30日，转股价为10.09元。 以上推作为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。
9月13日基金净值：中银彭博计谋性银行债券1-5年最新净值1.0785，涨0.06%
2024-09-18本站音信，9月13日，中银彭博计谋性银行债券1-5年最新单元净值为1.0785元，累计净值为1.2347元，较前一交游日飞腾0.06%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.61%，近3个月飞腾1.63%，近6个月飞腾2.87%，近1年飞腾4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银彭博计谋性银行债券1-5年为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.14%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年3月11日
9月13日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1743，涨0.08%
2024-09-18本站音信，9月13日，中银汇享债券最新单元净值为1.1743元，累计净值为1.2129元，较前一交夙昔高涨0.08%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨3.22%，近1年高涨6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银汇享债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比124.69%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复2
9月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341，涨0.08%
2024-09-18本站音书，9月13日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1341元，累计净值为1.1341元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于20
9月13日基金净值：中银中短债债券A最新净值1.0658，涨0.05%
2024-09-18本站音信，9月13日，中银中短债债券A最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.0658元，较前一往异日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比99.01%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚，基金司理周毅于2023年11月3日起任职本基金基金
9月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3958，涨0.04%
2024-09-18本站音问，9月13日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3958元，累计净值为1.8478元，较前一往异日飞腾0.04%。历史数据透露该基金近1个月下落0.09%，近3个月飞腾0.21%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年
9月13日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0868，涨0.06%
2024-09-18本站音问，9月13日，中银招利债券A最新单元净值为1.0868元，累计净值为1.1918元，较前一往返日上升0.06%。历史数据表示该基金近1个月下落0.17%，近3个月下落0.18%，近6个月上升1.03%，近1年上升2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银招利债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富建设：股票占净值比11.5%，债券占净值比120.05%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9月27日
9月13日重银转债高潮0.05%，转股溢价率62.16%
2024-09-17本站音尘，9月13日重银转债收盘高潮0.05%，报106.56元/张，成交额1.15亿元，转股溢价率62.16%。 贵府显现，重银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名重庆银行，正股最新价为6.63元，转股开动日为2022年9月30日，转股价为10.09元。 以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资暴虐。