7月22日基金净值：申万菱信新经济混杂最新净值0.8248，跌0.24%
2024-07-25本站音讯，7月22日，申万菱信新经济混杂最新单元净值为0.8248元，累计净值为2.8591元，较前一往复日下落0.24%。历史数据露出该基金近1个月下落2.58%，近3个月上升2.6%，近6个月上升4.43%，近1年下落16.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信新经济混杂为混杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：股票占净值比82.11%，无债券类金钱，现款占净值比18.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为付娟，付娟于2020年9月21日起任
7月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.03%
2024-07-16本站音尘，7月12日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0191元，累计净值为1.2349元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25日
6月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0173，跌0.01%
2024-06-29本站讯息，6月21日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.2331元，较前一交游日下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月2
南边财经6月7日电，南财金融末端清晰，当天正极材料主题走弱，舍弃收盘(下同)下落2.84%。捏有正极材料主题股票的申万菱信上证G60战术新兴产业成份ETF(510770)下落1.26%，最新价报0.471元。舍弃上个交游日(6月6日)，该基金近五个交游日净值(复权单元净值，下同）下落3.43%，近一个月净值下落7.32%。该基金自(20210916)建设以来净值增长率为-52.38%，惩处东说念主为申万菱信基金惩处有限公司，基金司理为廖裕舟。舍弃收盘，正极材料主题涨跌幅最高的五只股票为：金鹰股份
5月31日基金净值：申万菱信安泰广利63个月定开债最新净值1.0519，涨0.08%
2024-06-03本站音问，5月31日，申万菱信安泰广利63个月定开债最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.1349元，较前一来畴前高潮0.08%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰广利63个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比151.35%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为唐俊杰，唐俊杰于2020年11月
5月31日基金净值：申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0181，涨0.04%
2024-06-03本站音问，5月31日，申万菱信安泰富利三年定开A最新单元净值为1.0181元，累计净值为1.1141元，较前一往返日高涨0.04%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.05%，近1年高涨1.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰富利三年定开A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.84%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为叶瑜珍，叶瑜珍于2021年8月10日起任职
5月31日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0153，涨0.01%
2024-06-03本站音书，5月31日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.2311元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25
5月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0149，涨0.02%
2024-05-29本站音尘，5月28日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0149元，累计净值为1.2307元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.39%，近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月2
基金分成：申万菱信合利纯债基金5月29日分成
2024-05-27本站音书，5月25日发布《申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第二次分成。。公告表示，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额整体基金份额执有东说念主。，权利登记日为5月28日，现款红利披发日为5月29日。采选红利再投资的投资者其现款红利诊疗基金份额的份额钞票净值（NAV）确信日：2024年5月28日。采选红利再投资神气的投资者所诊疗的基金份额将于2024年5月29日径直计入其基金账
5月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0138，跌0.01%
2024-05-18本站音问，5月16日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2296元，较前一往复日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月2