9月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2185，跌0.43%
2024-10-06本站音书，9月30日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2185元，累计净值为1.3005元，较前一往改日下落0.43%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.24%，近3个月高涨0.25%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本基
9月30日基金净值：农银战术收益一年抓有夹杂最新净值0.6607，涨3.88%
2024-10-06本站音书，9月30日，农银战术收益一年抓有夹杂最新单元净值为0.6607元，累计净值为0.6607元，较前一交游日高潮3.88%。历史数据清楚该基金近1个月高潮5.36%，近3个月高潮1.85%，近6个月高潮6.17%，近1年高潮10.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银战术收益一年抓有夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比68.96%，债券占净值比13.35%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、姚晨飞，基
9月25日基金净值：农银工业4.0羼杂最新净值2.8979，涨0.17%
2024-09-30本站音信，9月25日，农银工业4.0羼杂最新单元净值为2.8979元，累计净值为2.8979元，较前一往异日飞腾0.17%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月下落4.77%，近6个月下落12.27%，近1年下落14.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银工业4.0羼杂为羼杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比72.91%，债券占净值比0.36%，现款占净值比17.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于2022年
9月23日基金净值：农银工业4.0搀和最新净值2.7974，跌0.44%
2024-09-27本站音讯，9月23日，农银工业4.0搀和最新单元净值为2.7974元，累计净值为2.7974元，较前一来去日下落0.44%。历史数据透露该基金近1个月下落2.98%，近3个月下落11.14%，近6个月下落17.71%，近1年下落17.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银工业4.0搀和为搀和型-无邪基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比72.91%，债券占净值比0.36%，现款占净值比17.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于2022
9月20日基金净值：农银战术收益一年握有羼杂最新净值0.6152，涨0.07%
2024-09-22本站讯息，9月20日，农银战术收益一年握有羼杂最新单元净值为0.6152元，累计净值为0.6152元，较前一交游日上升0.07%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.98%，近3个月下落4.31%，近6个月上升0.2%，近1年上升2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银战术收益一年握有羼杂为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比68.96%，债券占净值比13.35%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、姚晨飞，基金
9月20日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0258，涨0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1498元，较前一来去日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月飞腾1.21%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报清楚，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比128.32%，现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理
基金分成：农银金禄债券基金9月26日分成
2024-09-22本站音信，9月21日发布《农银汇理金禄债券型证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告显露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，谛视分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在农银汇理基金责罚有限公司登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。，职权登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。选拔红利再投资模式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月24日的基金份额净值运筹帷幄笃定，并于2024年9月25日径直计入其基金账户。2024年9月26日起投资
基金分成：农银金盛债券基金9月26日分成
2024-09-22本站音书，9月21日发布《农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在农银汇理基金科罚有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权利登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。选拔红利再投资花式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月24日的基金份额净值策画详情，并于2024年9月25日平直计入其基金账户。2024年9月26日起投资者不错
基金分成：农银金玉债券基金9月26日分成
2024-09-22本站音信，9月21日发布《农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告透露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成有打算如下： 本次分成对象为职权登记日在农银汇理基金科罚有限公司登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。，职权登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。经受红利再投资神志的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月24日的基金份额净值诡计笃定，并于2024年9月25日径直计入其基金账户。2024年9月26日起投资者不
基金分成：农银彭博利率债指数基金9月26日分成
2024-09-22本站音讯，9月21日发布《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告清晰，本次分成的收益分派基准日为9月9日，驻扎分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在农银汇理基金贬责有限公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。，权利登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。秉承红利再投资形貌的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年9月24日的基金份额净值算计打算笃定，并于2024年9月25日平直计入其基金账户。2024年9