5月16日基金净值：交银添利LOF最新净值1.265，跌0.01%
2024-05-18本站音讯，5月16日，交银添利LOF最新单元净值为1.265元，累计净值为1.816元，较前一交游日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.99%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基
5月7日基金净值：交银领略收益债券A最新净值1.1133，跌0.04%
2024-05-10本站音书，5月7日，交银领略收益债券A最新单元净值为1.1133元，累计净值为1.5783元，较前一往将来下降0.04%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.45%，近6个月下降3.11%，近1年下降5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银领略收益债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金钞票建树：股票占净值比12.75%，债券占净值比79.31%，现款占净值比7.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周珊珊，周珊珊于2022年
5月7日基金净值：交银裕谈纯债一年定开债券发起最新净值1.0248，涨0.09%
2024-05-10本站音讯，5月7日，交银裕谈纯债一年定开债券发起最新单元净值为1.0248元，累计净值为1.0888元，较前一往昔日高潮0.09%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕谈纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比10.44%，现款占净值比4.91%。 该基金的基金司理为于海颖、季参平，基金司理于海颖于2024
5月7日基金净值：交银启明夹杂A最新净值1.0716，涨0.02%
2024-05-10本站音问，5月7日，交银启明夹杂A最新单元净值为1.0716元，累计净值为1.2376元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.18%，近3个月高涨12.2%，近6个月下落4.24%，近1年下落17.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启明夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比90.32%，债券占净值比3.21%，现款占净值比6.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2020年5月27日起任
5月7日基金净值：交银平衡成长一年夹杂A最新净值0.7715，涨0.01%
2024-05-10本站音信，5月7日，交银平衡成长一年夹杂A最新单元净值为0.7715元，累计净值为0.8345元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.03%，近3个月高涨11.67%，近6个月下落4.35%，近1年下落17.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银平衡成长一年夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比91.77%，债券占净值比5.95%，现款占净值比2.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于202
5月7日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2638，涨0.08%
2024-05-10本站音尘，5月7日，交银添利LOF最新单元净值为1.2638元，累计净值为1.8148元，较前一往往常飞腾0.08%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾2.54%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报解析，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.99%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金
5月7日基金净值：交银内需增长一年执有搀和最新净值0.7278，跌0.04%
2024-05-10本站音问，5月7日，交银内需增长一年执有搀和最新单元净值为0.7278元，累计净值为0.7278元，较前一交游日下降0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾3.72%，近6个月下降11.96%，近1年下降17.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银内需增长一年执有搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比93.77%，无债券类钞票，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩威俊，韩威俊于2020
本站音信，4月30日交银施罗德基金处置有限公司发布《交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德启诚夹杂型证券投资基金休养大额申购（疏通转入、依期定额投资）业务名额的公告》。公告中提醒，为保护现存基金份额捏有东说念主的利益，平稳基金边界，追求自若运作，自2024年5月6日起交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德启诚夹杂型证券投资基金休养大额申购（疏通转入、依期定额投资）业务名额，申购、疏通转入上限金额为0.5万元，下属分级基金休养明细如下： 注:对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、疏通转入及
交银答理稳享灵动慧利6个月闭塞式122号答理产物28日起刊行
2024-05-03（原标题：交银答理稳享灵动慧利6个月闭塞式122号答理产物28日起刊行） 4月28日，着手中央结算公司数据露馅，交银答理稳享灵动慧利6个月闭塞式122号答理产物于2024年4月28日起刊行。 该答理刊行机构为交银答理有限背负公司，期限类型6-12个月(含)，风险等第为二级(中低)，产物圮绝日历为2024年11月12日。 销售区域为：辽宁省，厦门市，重庆市，青海省，天津市，湖北省，云南省，陕西省，宁夏回族自治区，内蒙古自治区，上海市，山东省，青岛市，广东省，贵州省，福建省，四川省，西藏自治区，甘
交银搭理稳享灵动慧利6个月紧闭式121号搭理产物28日起刊行
2024-05-02（原标题：交银搭理稳享灵动慧利6个月紧闭式121号搭理产物28日起刊行） 4月28日，开始中央结算公司数据表示，交银搭理稳享灵动慧利6个月紧闭式121号搭理产物于2024年4月28日起刊行。 该搭理刊行机构为交银搭理有限包袱公司，期限类型6-12个月(含)，风险品级为二级(中低)，产物适度日历为2024年11月12日。 销售区域为：辽宁省，厦门市，重庆市，青海省，天津市，湖北省，云南省，陕西省，宁夏回族自治区，内蒙古自治区，上海市，山东省，青岛市，广东省，贵州省，福建省，四川省，西藏自治区，甘