8月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2218，跌0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2218元，累计净值为1.3038元，较前一交游日下落0.04%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.56%，近1年高涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日
8月26日基金净值：祯祥元丰中短债债券A最新净值1.1014，跌0.01%
2024-08-27本站讯息，8月26日，祯祥元丰中短债债券A最新单元净值为1.1014元，累计净值为1.1414元，较前一交游日着落0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.05%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.54%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本
8月26日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.885，涨0.35%
2024-08-27本站音尘，8月26日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.885元，累计净值为3.0元，较前一交以前上升0.35%。历史数据显现该基金近1个月下落2.37%，近3个月下落6.97%，近6个月上升0.8%，近1年下落2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时信用债券A/B为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年
8月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.129，跌0.06%
2024-08-27本站音讯，8月26日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.129元，累计净值为1.129元，较前一来回日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王
8月26日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0415，跌0.04%
2024-08-27本站音问，8月26日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.1935元，较前一来回日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月26日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1026
2024-08-27本站音信，8月26日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1026元，累计净值为1.2026元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12
本站讯息，8月26日，汇添富数字经济引颈发展三年握有羼杂A最新单元净值为0.6213元，累计净值为0.6213元，较前一往翌日下落0.32%。历史数据表示该基金近1个月下落2.48%，近3个月下落7.23%，近6个月下落2.45%，近1年下落14.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富数字经济引颈发展三年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：股票占净值比75.6%，债券占净值比4.26%，现款占净值比20.57%。基金十大重仓股如下：
8月26日基金净值：景顺长城战略性金融债A最新净值1.0621，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，景顺长城战略性金融债A最新单元净值为1.0621元，累计净值为1.2864元，较前一往翌日着落0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.57%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城战略性金融债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于202
8月26日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1837，跌0.06%
2024-08-27本站音尘，8月26日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1837元，累计净值为1.2799元，较前一往复日下落0.06%。历史数据知道该基金近1个月下落0.12%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.78%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本
8月26日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6323，跌0.8%
2024-08-27本站音书，8月26日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6323元，累计净值为0.6323元，较前一往复日下降0.8%。历史数据深入该基金近1个月下降8.36%，近3个月下降10.89%，近6个月下降10.65%，近1年下降16.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金金钱竖立：股票占净值比99.56%，无债券类金钱，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理