8月26日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.7945，跌0.63%
2024-08-27本站音尘，8月26日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7945元，累计净值为1.7945元，较前一往来日下落0.63%。历史数据露出该基金近1个月下落4.31%，近3个月下落14.63%，近6个月下落4.96%，近1年下落6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值精选股票为股票型基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比91.24%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日
8月26日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0635，跌0.07%
2024-08-27本站音信，8月26日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.2025元，较前一来回日下降0.07%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比114.37%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基
8月26日基金净值：嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0605，跌0.06%
2024-08-27本站音问，8月26日，嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0605元，累计净值为1.101元，较前一交游日着落0.06%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.55%，近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月2
8月26日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.2665，涨0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，中原但愿债券A最新单元净值为1.2665元，累计净值为1.8765元，较前一往夙昔高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.51%，近3个月下落0.03%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原但愿债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴
8月26日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0732，涨0.02%
2024-08-27本站音书，8月26日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.174元，较前一往将来飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.94%，近6个月飞腾2.07%，近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起
8月26日基金净值：安信庄重增利搀杂A最新净值1.2252，涨0.68%
2024-08-27本站音信，8月26日，安信庄重增利搀杂A最新单元净值为1.2252元，累计净值为1.2252元，较前一往明天高涨0.68%。历史数据解析该基金近1个月下降2.42%，近3个月下降6.97%，近6个月下降2.03%，近1年下降0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信庄重增利搀杂A为搀杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报解析，该基金钞票成立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于
8月26日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1004，涨0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1004元，累计净值为1.1899元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基
8月26日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.022，涨0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.022元，累计净值为1.172元，较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月
8月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0943，跌0.04%
2024-08-27本站音尘，8月26日，华安安业债券A最新单元净值为1.0943元，累计净值为1.4057元，较前一交当年下落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安业债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职
8月26日基金净值：泓德睿源三年捏有期搀杂最新净值0.5188，跌0.19%
2024-08-27本站音尘，8月26日，泓德睿源三年捏有期搀杂最新单元净值为0.5188元，累计净值为0.5188元，较前一交游日下落0.19%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.21%，近3个月下落10.41%，近6个月下落5.19%，近1年下落20.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泓德睿源三年捏有期搀杂为搀杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比85.65%，债券占净值比6.63%，现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、