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5月16日基金净值:兴银合盛定开债A最新净值1.0121,涨0.01%

发布日期:2024-05-19 00:13    点击次数:70

本站音书,5月16日,兴银合盛定开债A最新单元净值为1.0121元,累计净值为1.1011元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.2%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银合盛定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表现,该基金财富树立:无股票类财富,大时代优配债券占净值比137.3%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为范泰奇,范泰奇于2020年3月16日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬谢10.54%。

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